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单位价格(管理基金历史)

麦哲伦基础设施基金单价

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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价(元) 出口价格($)
2021年8月06 1.3537 1.3497
05年8月2021日 1.3519 1.3479
2021年8月4日 1.3447 1.3407
2021年8月3日 1.3476 1.3436
2021年8月02 1.3442 1.3402
2021年7月30日 1.3397 1.3357
2021年7月29日 1.3425 1.3385
2021年7月28日 1.3426 1.3386
2021年7月27日 1.3465 1.3425
2021年7月26日 1.3371 1.3331.
2021年7月23日 1.3395 1.3355
2021年7月22日 1.3264 1.3224
2021年7月21日 1.3228 1.3188
2021年7月20日 1.3277 1.3237
2021年7月19日 1.3261 1.3221
2021年7月16日 1.3475 1.3435
2021年7月15日 1.3396 1.3356
2021年7月14日 1.3354 1.3314
2021年7月13日 1.3309 1.3269
2021年7月12日 1.3329 1.3289.
09年7月2021年 1.3279. 1.3239
08年7月2021年 1.3240 1.3200
2021年7月7日 1.3350. 1.3310
06年7月2021年 1.3255 1.3215
05年7月2021年 1.3244 1.3204.
2021年7月02 1.3101 1.3061
2021年7月01 1.3042 1.3002
2021年6月30日 1.3247 1.3207.
2021年6月29日 1.3279. 1.3239
2021年6月28日 1.3399 1.3359
2021年6月25日 1.3434 1.3394
2021年6月24日 1.3352 1.3312
2021年6月23日 1.3303 1.3263
2021年6月22日 1.3439 1.3399
2021年6月21日 1.3487 1.3447
2021年6月18日 1.3453 1.3413
2021年6月17日 1.3639 1.3599
2021年6月16日 1.3609 1.3569
2021年6月15日 1.3666 1.3626
2021年6月11日 1.3560 1.3520
2021年6月10日 1.3555 1.3515
209年6月9日 1.3555 1.3515
08年6月2021年 1.3440 1.3400
2021年6月7日 1.3481 1.3441
04年6月2021年 1.3445 1.3405
2021年6月3日 1.3428 1.3388
2021年6月2日 1.3406 1.3366
201年6月01日 1.3322 1.3282
2021年5月31日 1.3292 1.3252
2021年5月28日 1.3307 1.3267
2021年5月27日 1.3237 1.3197
2021年5月26日 1.3304. 1.3264
2021年5月25日 1.3290 1.3250
2021年5月24日 1.3326 1.3286
2021年5月21日 1.3306. 1.3266
2021年5月20 1.3269 1.3229
2021年5月19日 1.3151 1.3111
2021年5月18日 1.3260 1.3220
2021年5月17日 1.3286 1.3246.
2021年5月14日 1.3382 1.3342
2021年5月13日 1.3267 1.3227
5月20日12月12日 1.3219 1.3179
2021年5月11日 1.3344 1.3304.
10月20日10日 1.3484 1.3444
2021年5月07 1.3404 1.3364
2021年5月06 1.3381 1.3341
2021年5月05 1.3334 1.3294
04年5月2021年5月 1.3368 1.3328
2021年5月03 1.3368 1.3328
2021年4月30日 1.3344 1.3304.
2021年4月29日( 1.3235 1.3195
2021年4月28日 1.3185 1.3145
2021年4月27日 1.3184 1.3144
2021年4月26日 1.3243 1.3203.
2021年4月23日 1.3260 1.3220
2021年4月22日 1.3285 1.3245.
2021年4月21日 1.3278 1.3238.
2021年4月20日 1.3290 1.3250
2021年4月19日 1.3249. 1.3209.
2021年4月16日 1.3194 1.3154
2021年4月15日 1.3147 1.3107
2021年4月14日 1.3063 1.3023
2021年4月13日 1.3024 1.2984
2021年4月12日 1.3015 1.2977
09年4月2021年 1.3001 1.2963
08年4月2021年 1.3020 1.2981
07年4月2021年 1.3010 1.2972
06年4月2021年 1.3002 1.2964
2021年04月01 1.2919 1.2881
2021年3月31日 1.2889. 1.2851
2021年3月30 1.2806. 1.2768
2021年3月29日 1.2882 1.2844
2021年3月26日 1.2789 1.2751
2021年3月25日 1.2740 1.2702
2021年3月24日 1.2662 1.2624
2021年3月23日 1.2598 1.2560
2021年3月22日 1.2496 1.2458
2021年3月19日 1.2478 1.2440
2021年3月18日 1.2498 1.2460
2021年3月17日 1.2534 1.2496
2021年3月16日 1.2611 1.2573
2021年3月15日 1.2561 1.2523
2021年3月12 1.2461 1.2423
2021年3月11日 1.2338 1.2302
2021年3月10 1.2279 1.2243
2021年3月09 1.2204 1.2168
2021年3月08 1.2129 1.2093
2021年3月05 1.2057 1.2021.
2021年3月04 1.1949 1.1913
2021年3月3日 1.1942 1.1906
2021年3月02日 1.2024 1.1988
2021年3月1日 1.2095 1.2059.
2021年2月26日 1.1937 1.1901
2021年2月25日 1.2101 1.2065
2021年2月24日 1.2200 1.2164
2021年2月23日 1.2246 1.2210
2021年2月22日 1.2149 1.2113
2021年2月19日 1.2182 1.2146
2021年2月18日 1.2185 1.2149
2021年2月17日 1.2249 1.2213
2月16日2月16日 1.2327 1.2291
2021年2月15日 1.2339 1.2303
2021年2月12日 1.2338 1.2302
2021年2月11日 1.2370 1.2332
2021年2月10 1.2423 1.2385
09年2月2021年 1.2366 1.2328
08年2月2021年 1.2393 1.2355
2021年2月05 1.2469 1.2431
2021年2月4日 1.2408 1.2370
2021年2月3日 1.2423 1.2385
2021年2月02 1.2434 1.2396
2021年2月01 1.2312 1.2276
2021年1月29日 1.2218 1.2182
2021年1月28日 1.2291 1.2255
2021年1月27日 1.2243 1.2207
2021年1月25日 1.2377 1.2339
2021年1月22日 1.2293 1.2257
2021年1月21日 1.2361 1.2323
2021年1月20日 1.2454 1.2416
2021年1月19日 1.2366 1.2328
2021年1月18日 1.2391 1.2353
2021年1月15日 1.2449 1.2411
2021年1月14日 1.2428 1.2390
2021年1月13日 1.2418 1.2380
2021年1月12日 1.2310 1.2274
2021年1月11日 1.2364 1.2326
2021年1月08 1.2494 1.2456
2021年1月07 1.2423 1.2385
2021年1月06 1.2481 1.2443
2021年1月05 1.2398 1.2360
2021年1月04 1.2446 1.2408
2020年12月31日 1.2809 1.2771
2020年12月30日 1.2778 1.2740
2020年12月29日 1.2795 1.2757
2020年12月24日 1.2672 1.2634
2020年12月23日 1.2634 1.2596
2020年12月22日 1.2607 1.2569
2020年12月21日 1.2597 1.2559
2020年12月18日 1.2772 1.2734
2020年12月17日 1.2902 1.2864
2020年12月16日 1.2835. 1.2797
2020年12月15日 1.2863 1.2825
2020年12月14日 1.2772 1.2734
2020年12月11日 1.2816 1.2778
2020年12月10日 1.2852 1.2814
2020年12月09日 1.2896. 1.2858
2020年12月08 1.2910 1.2872
2020年12月7日 1.2897. 1.2859
2020年12月04 1.2889. 1.2851
2020年12月03 1.2957 1.2919
2020年12月2日 1.3024 1.2984
2020年12月0日 1.3008 1.2970
2020年11月30日 1.2930 1.2892
2020年11月27日 1.3088 1.3048
2020年11月26日 1.3113 1.3073
2020年11月25日 1.3147 1.3107
2020年11月24日 1.3161 1.3121
2020年11月23日 1.3068 1.3028
20月20日20日 1.3100 1.3060
2020年11月19日 1.3058 1.3018
2020年11月18日 1.3132 1.3092
2020年11月17日 1.3205. 1.3165
2020年11月16日 1.3298 1.3258
2020年11月13日 1.3222 1.3182
2020年11月12日 1.3169 1.3129
11月11日11月11日 1.3298 1.3258
2020年11月10 1.3242 1.3202
09年11月2020年 1.3016 1.2978
2020年11月06 1.2657 1.2619
2020年11月05 1.2701 1.2663
2020年11月04 1.2638 1.2600
03年11月20日 1.2603 1.2565
2020年11月02 1.2409 1.2371
2020年10月30日 1.2210 1.2174
2020年10月29日 1.2241 1.2205
2020年10月28日 1.2286 1.2250
2020年10月27日 1.2545 1.2507
2020年10月26日 1.2614 1.2576
2020年10月23日 1.2720 1.2682
2020年10月22日 1.2680 1.2642
2020年10月21日 1.2667 1.2629
2020年10月20日 1.2765 1.2727
2020年10月19日 1.2698 1.2660
2020年10月16日 1.2709 1.2671
2020年10月15日 1.2731 1.2693
10月20日10月14日 1.2763 1.2725
2020年10月13日 1.2743 1.2705
10月12日12月12日 1.2799 1.2761
09年10月2020年 1.2739 1.2701
2020年10月08 1.2768 1.2730
2020年10月7日 1.2691 1.2653
06年10月20日 1.2686 1.2648
2020年10月05 1.2686 1.2648
2020年10月2日 1.2546 1.2508
2020年10月01 1.2510 1.2472
2020年9月30日 1.2446 1.2408
2020年9月29日 1.2504 1.2466
2020年9月28日 1.2528 1.2490
2020年9月25日 1.2502 1.2464
24世纪9月24日 1.2327 1.2291
2020年9月23日 1.2301 1.2265
2020年9月22日 1.2296 1.2260
2020年9月21日 1.2227 1.2191
2020年9月18日 1.2397 1.2359
2020年9月17日 1.2552 1.2514
20世纪9月16日 1.2636 1.2598
2020年9月15日 1.2588 1.2550
2020年9月14日 1.2521 1.2483
2020年9月11日 1.2429 1.2391
2020年9月10日 1.2442 1.2404
09年9月2020年 1.2553 1.2515
08年9月2020年 1.2457 1.2419
2020年9月07日 1.2561 1.2523
04年9月20日 1.2536 1.2498
2020年9月3日 1.2673 1.2635
02年9月2020年 1.2728 1.2690
2020年9月01日 1.2461 1.2423
2020年8月31日 1.2525 1.2487
2020年8月28日 1.2548 1.2510
2020年8月27日 1.2540 1.2502
2020年8月26日 1.2517 1.2479
2020年8月25日 1.2632 1.2594
2020年8月24日 1.2678 1.2640
2020年8月21日 1.2582 1.2544
2020年8月20日 1.2545 1.2507
2020年8月19日 1.2620 1.2582
2020年8月18日 1.2647 1.2609
2020年8月17日 1.2673 1.2635
2020年8月14日 1.2737 1.2699
2020年8月13日 1.2777 1.2739
2020年8月12日 1.2869 1.2831
2020年8月11日 1.2754 1.2716
2020年8月10 1.2806. 1.2768
07年8月20日 1.2708 1.2670
2020年8月06 1.2644 1.2606
05年8月20日 1.2646 1.2608
04年8月20日 1.2681 1.2643
2020年8月3日 1.2622 1.2584
2020年7月31日 1.2616 1.2578
2020年7月30日 1.2680 1.2642
2020年7月29日 1.2828 1.2790
2020年7月28日 1.2751 1.2713
2020年7月27日 1.2657 1.2619
2020年7月24日 1.2677 1.2639
2020年7月23日 1.2750 1.2712
2020年7月22日 1.2788 1.2750
2020年7月21日 1.2801 1.2763
2020年7月20日 1.2736 1.2698
2020年7月17日 1.2809 1.2771
2020年7月16日 1.2690 1.2652
2020年7月15日 1.2674 1.2636
2020年7月14日 1.2597 1.2559
2020年7月13日 1.2573 1.2535
2020年7月10 1.2518 1.2480
09年7月2020年 1.2471 1.2433
08年7月2020年 1.2581 1.2543
2020年7月7日 1.2637 1.2599
06年7月2020年 1.2730 1.2692
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